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中国银行发行两支不良资产支持证券

【信息时间: 2017/4/5 】

 

3月29日、30日,中国银行在银行间市场先后发行成立中誉2017年第一期不良资产支持证券(以下简称“中誉一期”)、中誉2017年第二期不良资产支持证券(以下简称“中誉二期”)。

中誉一期项目为中国银行首次发行以个人不良信用卡债权为基础资产的不良证券化产品,基础资产地区分布广泛。按照本金的偿付顺序分为优先档和次级档两个层级,其中优先档证券信用评级AAA,发行规模1.44亿元,发行价格为4.50%;次级档证券未予评级,规模为0.44亿元,最终定价水平为108,实现溢价发行。

中誉二期项目为中国银行首次发行以个人不良房贷为基础资产的不良证券化产品,基础资产分布在安徽、广东、河北、湖北、江苏、江西、山东、四川、天津、浙江等地区。按照本金的偿付顺序分为优先档和次级档两个层级,其中优先档证券信用评级AAA,发行规模4.18亿元,发行价格为5.0%;次级档证券未予评级,规模为1.18亿元,最终定价水平为116,实现溢价发行。

中国银行发行不良资产证券化项目,有利于优化金融资源配置、盘活存量资金,更好地支持实体经济发展,也为投资者提供了更多新的金融投资产品。在本轮发行中,不良资产支持证券意向次级投资者认购踊跃,进一步扩大了不良资产支持证券的次级投资者群体。未来,中国银行将积极响应监管部门号召,满足市场需求,加快不良资产支持证券产品的发行节奏。

 
 
 

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